Analyse de vos investissements : les fiches fonds

Comment accéder aux fiches fonds attachées à ses investissements ?

Qu’est ce qu’une fiche fonds ?

Les fiches fonds détaillées distribuées par notre partenaire Funds360, vous permettent d’avoir un accès aux caractéristiques de vos supports d’investissement. Il s’agit de la fiche d’identité d’un fonds d’investissement. Selon le fonds d’investissement, vous pourrez retrouver :

• La dernière valeur liquidative du fonds ;
• Des documents réglementaires (reporting, DICI, prospectus, rapport annuel…) ;
• L’échelle de risque ;
• L’historique de performance du fonds comparés à sa catégorie ou son indice de référence ;
• Les labels ISR (investissement Socialement Responsable), ESG, Green ;
• La date de création du fonds, forme juridique, société de gestion ;
• Les ratios financiers tels que la volatilité du fonds, la perte maximale observée, etc ;
• Les frais de gestion ;
• La stratégie et l’objectif du fonds.

Tous mes placements ont-ils une fiche fonds ?

• Il doit s’agir d’un fonds d’investissements collectif (OPC, OPCVM, SICAV ) ;
• Le fonds doit avoir un code ISIN. 

D’autre part, les titres vifs ou les fonds spécifiques d’épargne entreprise (souvent avec un code ISIN commençant par QS) ne possèdent pas de fiches fonds. L’information affichée dépend de la disponibilité des données chez notre partenaire Funds360. 

Comment accéder aux fiches fonds ?

Pour accéder aux fiches fonds, rendez-vous sur l’onglet Épargne de l’application (les fiches fonds sont uniquement disponible pour nos abonnés Premium à partir de la version 10.4 de nos application Android et iOS).

Lorsque vous cliquez sur l’un de vos investissements (qui rassemble les conditions décrites ci-dessus), allez sur l’onglet “Investissements” puis cliquez sur le fonds de votre choix !

Voici une vidéo pas à pas vous permettant d'y accéder :